一、经费管理的原则及任务
　　经费管理的基本原则是：认真贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；遵守财经纪律；严格执行“收支两条线”；主动接受财政、审计部门的检查监督；搞好会计核算，控制各项支出，在保障需要的前提下，尽量厉行节约。
　　经费管理的主要任务是：合理编制年度预算，如实反映财务状况；依法组织收入，努力节约开支；健全规章制度，加强经济核算，提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失；对单位经济活动进行财务监督和控制。
　　二、经费预算
　　会计核算科要及时、全面准确的编制年度经费预算；严格执行经财政部门审批的开支计划，按季度搞好予决算执行情况分析；做好经费决算工作，编制年度预算执行情况的报告，做好会计分析，总结经验，查找问题，提出经费管理建议。
　　三、会计核算
　　按照财政部制定的事业单位会计制度，设立总账、明细账、日记账，使用财政部统一的会计科目和会计代码；按时记账和结账；按国家会计制度对原始凭证进行审核，保证账证、账帐、账表、账实相符；对会计凭证及时整理装订和归档；每月按时编制会计报表，数字准确，内容完整，报送及时；及时清理应收、应付账款；督促借款人及时办理报销手续。
　　四、货币资金
　　1、现金管理：每日登记现金日记账，严格控制库存限额；经批准因公准备的现金，经办人须当日领取；定期盘点库存现金，做到日清月结，确保账实相符，严禁擅自挪用和借出现金。
　　2、银行存款管理：严格按照规定开立银行账户，办理存款、取款和结算；每日登记银行存款日记账；对签出的支票及时收回，不得签发远期和空头支票，每月底要和银行对账。
　　3、货币资金的管理由出纳岗位负责，出纳岗位与会计岗位分设。
　　五、经费支出
　　（一）经费支出实行主任审批“一支笔”制度。大额经费支出经主任办公会集体研究审批。
　　（二）各类经费使用申报程序
　　1、人员经费：职工工资、劳保费、福利费及各项奖金等，由综合科编制报表，经分管副主任审核后，报主任审批签字发放。
　　2、办公用品费用：办公用品及低值易耗品的购置，各科室编报计划，报综合科汇总并经分管副主任审核后，由综合科统一购买，报主任审批签字报销。
　　3、差旅费用：各科室工作人员，经领导审批因公外出发生的各项费用，按照国家规定，报主任审批后报销。
　　4、接待：综合科负责会议会务、业务招待工作，所发生的费用，由经办人签字后，报主任审批。
　　5、固定资产购置：各科室应提出购置计划，报主任或主任办公会议审批后，由综合科或其他科室负责购买。按审批制度，由责任人签字报销。
　　6、专项经费：经主任批准后，相关科室按规定编报专项经费预算和使用书面报告，按要求组织实施，分管副主任审核后，报主任签字报销。
　　7、其他开支：其他开支所发生的费用，按审批制度由责任人签字报销。
　　六、支票、印鉴及会计档案管理
　　1、加强现金和转账支票的管理。专设登记簿，对现金和转账支票的购买、领用、注销等进行详细登记，防止空白支票的遗失和被盗用。领用支票，由分管科长审核，分管副主任审批。原则上不得领用空白支票。
　　2、加强银行预留印鉴的管理。财务专用章和个人名章分别由专人保管，不得一人保管支付款项所需的全部印鉴。
　　3、对会计档案及相关资料定期整理归档，妥善保管，确保会计档案的安全和完整；调阅及查询会计档案，须符合规定手续。